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配资平台查询 7月23日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0257

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7月19日,预计空气质量为良-轻度污染,首要污染物为O3,AQI指数80-110。

本站消息,7月23日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.0464元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.79%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.54%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为闵锐、祝杨、程剑,基金经理闵锐于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.54%。基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.54%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.51%。

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